1- مدیریت چک های دریافتنی و پرداختنی

1. امکان تعریف برگ چک به صورت دسته ای به ازای هر حساب جاری
2. امکان ثبت مشخصات تکمیلی چک
   1. بلند مدت / کوتاه مدت
   2. تضمینی/عادی
   3. ارزی (انواع ارز) /ریالی
   4. واگذار به غیر
   5. نزد صندوق
   6. نمایش کد اقتصادی و کدملی اشخاص و شرکت ها
   7. امکان ثبت تاریخ توافقی علاوه بر تاریخ عادی چک
   8. تبدیل وضعیت چک
   9. صدور
   10. ابطال
   11. وصول
   12. استرداد
   13. واخواست
3. امکان تغییر وضعیت چک به تمام وضعیت های عادی
4. نمایش آخرین وضعیت روی هر چک
5. نمایش کاربر ایجاد کننده و ویرایش کننده چک به همراه تاریخ و ساعت

2- مدیریت تنخواه

1. امکان تعریف تنخواه برای هر تنخواه گردان
2. امکان شارژ تنخواه
3. تعیین نقطه کنترل شارژ مجدد تنخواه (Min Balance)
4. امکان اتصال تنخواه به پرسنل (کد پرسنلی تنخواه دار)

3- مدیریت صندوق ریالی

1. امکان تعریف صندوق ریالی
2. امکان شارژ صندوق ریالی
3. تعیین نقطه کنترل شارژ مجدد صندوق ریالی (Min Balance)

4- مدیریت صندوق ارزی

1. امکان تعریف صندوق ارزی
2. امکان شارژ صندوق ارزی
3. تعیین نقطه کنترل شارژ مجدد صندوق ارزی (Min Balance )
4. امکان مشاهده مانده صندوق به صورت ریالی و ارزی

5- مدیریت سفته و ضمانت نامه

1. تعریف مشخصات سفته و ضمانت نامه
2. ثبت آخرین وضعیت
3. کنترل سررسید

6- مدیریت تسهیلات

1. امکان تعریف انواع تسهیلات
2. امکان تقسیط مبلغ
3. امکان پرداخت قسط
4. نمایش اصل و سود و مانده پرداخت نشده ثبت هزینه کارمزد

7- مدیریت LC

1. امکان تعریف LC
2. امکان تقسیط مبلغ
3. امکان پرداخت

برخی از خروجی ها و گزارشات سامانه خزانه داری

• ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی
• ارائه گزارش صندوق ها
• کنترل و مغایرت گیری حساب های بانکی
• کنترل صورت حساب تنخواه گردان
• امکان در یافت گزارش جر یان نقدینگی
• امکان در یافت گزارش منابع مصارف دستی
• امکان فراخوانی فاکتوره ای هزینه و درآمدها از سیستم با امکان اتصال به چک ها در گزارش منابع مصارف
• امکان استفاده از تاریخ شمسی، تاریخ حروفی ، مبلغ حروفی و عددی روی چک